Swing Trading: Qué es, cómo funciona el y cuáles son las ventajas

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swing trading

El trading es posible gracias a que los precios de los activos fluctúan dentro de un espacio temporal breve. Y

el concepto de tiempo es fundamental en el trading, porque en este se basa nuestra estrategia.

Aquí es donde entra en juego el Swing Trading.

Por lo tanto ¿qué es? ¿cómo funciona el Swing Trading y cuáles son las ventajas? Daremos respuesta a esas preguntas en este artículo.

El concepto Swing Trading, es decir, un estilo, un enfoque de hacer trading, se aplica a diferentes mercados incluido Forex.

Lea nuestro artículo sobre el Forex

¿Qué es el Swing Trading?

Con «swing trading» nos referimos a la aplicación de técnicas o métodos de trading en un horizonte temporal. Generalmente no se limita a un solo día y a su vez, contiene el método de ejecución de las operaciones conocido como «daytrading».

La principal ventaja de Swing Trading es que el análisis y las técnicas de ejecución de las operaciones eliminan o reducen significativamente el «ruido de fondo de los mercados», que aumenta en los períodos más breves, porque el precio es el que está más sujeto a manipulación.

Estas ventajas, que se derivan del aprovechar impulsos mayores y del tener más tiempo disponible para realizar análisis, son:

  • Operar con menos presión
  • Realizar operaciones en varios mercados al mismo tiempo
  • Más objetivos de ganancia
  • No es necesario utilizar un apalancamiento demasiado alto

El Swing trading y los principios del análisis técnico

En el Swing Trading, el objetivo principal es aprovechar un impulso del mercado (tanto alcista como bajista).

swing trading analisis

Según la teoría de Dow (el padre del análisis técnico del mercado de valores), el mercado se mueve formando tres tipos de tendencias, una dentro de la otra:

  • La tendencia primaria o estructural que suele ser superior a un año
  • Por la tendencia secundaria que va desde unas tres semanas hasta unos tres meses
  • La tendencia menor, que es toda la oscilación dentro de la tendencia secundaria

Normalmente, estas fluctuaciones menores varían de unos 2 a 10 días y el Swing Trading aprovecha estas fluctuaciones.

Lea nuestro artículo sobre el análisis técnico

Estrategias del Swing Trading

Estrategia de swing trading, significa asumir un riesgo específico que se conoce como riesgo «overnight» o nocturno. Este riesgo se debe al hecho de que dejamos una operación abierta en un mercado cerrado.

Por ejemplo, pudiera suceder que una noticia que ocurra durante el cierre nos impida operar después en este mercado cerrado. De consecuencia, tal vez nos genere ganancias o pérdidas repentinas e incontroladas en las posiciones abiertas. Esto podría ocurrir en el fin de semana cuando incluso el mercado Forex está cerrado.

estrategia swing trading

Las técnicas o estrategias que pueden utilizarse son muy variadas. Además, influyen sea en el aspecto emocional como en la gestión del apalancamiento.

En términos de plataforma gráfica y análisis de mercado, un swing trader primero intenta definir la tendencia general del instrumento financiero. Para ello utiliza gráficos de tiempo diarios, incluso semanales y mensuales.

Cuando se ha determinado la tendencia general del mercado, las decisiones operativas (cuando ingresar y en qué dirección) se toman en gráficos con una temporalidad inferior, por ejemplo, las de 1 hora o 4 horas.

Puede aprender más sobre cómo utilizar los gráficos en el trading aquí

Puntos de swing trading

Después de identificar la tendencia general del mercado que estamos analizando, debemos dar prioridad a las operaciones relacionadas a esa. De hecho, es más probable que genere impulsos de mayor duración y amplitud que las operaciones en contra de la tendencia. En este sentido, debemos recordar que no todos los mercados se adaptan bien a este tipo de estrategia.

Identificación de los puntos de swing trading. Son los puntos máximos y mínimos donde se producirán los puntos de regresión. Para identificarlos podemos utilizar indicadores específicos u otras herramientas. Por ejemplo, líneas de tendencia medias a largo plazo, niveles de Fibonacci, máximos y mínimos relativos, etc.

estudio swing trading

Antes de ingresar al mercado, debemos esperar la confirma de los puntos de swing y no intentar adivinar un movimiento futuro. Sin embargo, hacer esto siempre conllevará un cierto retraso en el ingreso.

Además, cuanto más seamos estrictos para validar la confirma de nuestro punto swing (filtro de entrada), más podremos obtener resultados efectivos, valiéndonos de los rasgos más bajos de nuestro impulso swing.

Técnicas de Swing Trading

Lo que es de fundamental importancia en la definición de una técnica son tres aspectos importantes:

  1. Donde colocar el stop
  2. Donde colocar el Take Profit
  3. El tamaño de las posiciones abiertas

Donde colocar el stop. Si el precio rompe una tendencia bajista, abriremos una posición corta (short) y el Stop Loss o “Cierre en Pérdidas” debería estar unos pips por encima de la línea de tendencia.

Si el precio rompe una tendencia alcista, abriremos una posición larga (long) y el Stop Loss debería estar unos pocos pips por debajo de la línea de tendencia.

donde colocar stop loss

En ambos casos, debemos dejar un margen suficiente en función de la volatilidad intrínseca del mercado para que la operación no se cierre.

Donde colocar el Take Profit. Si el mercado es alcista, el Take Profit o “Cierre en Ganancias” podría colocarse, por ejemplo, en el último máximo del mercado (según el gráfico diario).

Si el mercado es bajista y rompe el soporte, el Take Profit podría colocarse, por ejemplo, en el último mínimo del mercado (según el gráfico diario).

Lea nuestro artículo acerca del uso de los Stop en Forex aquí.

El tamaño de las posiciones abiertas. El tamaño de la posición podría ser el correspondiente a una pérdida máxima del 1% o 2% del capital de su cuenta. Claro, es siempre mejor establecer las pérdidas no solo por un porcentaje fijo sino en asociación con un análisis técnico cuidadoso.

Broker para Swing Trading

Aquí presentamos sencillamente una tabla con algunos entre los mejores broker con los que puede también hacer Swing Trading:

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Swing trading pdf

Incluso en el formato pdf más común hay muchas fuentes válidas, incluso gratuitas. De estas es posible obtener información y el conocimiento necesario para comprender:

  • Cómo operar en Swing Trading
  • Y cómo reducir la presión emocional y lograr mejores resultados mediante el Swing Trading

Como todos sabemos, la red es una fuente de ideas y aportaciones tan vastas que está claro que no todo lo que leemos nos guiará en la dirección correcta. Tenemos que aprender gradualmente y ser capaces de filtrar el material.

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Debe considerar el aprendizaje de una o más estrategias de swing trading como una buena manera de diversificar su cartera. Esto es fundamental en las inversiones en el trading en línea, además de supervisar sus operaciones.

El Swing Trading también puede abrirnos la oportunidad que la mayoría de trader buscan: convertirse en trader de medio tiempo.

Si todavía no lo ha hecho, lea nuestro artículo

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