Estrategias de Trading Forex

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Estrategias de Trading Forex

A lo largo de este artículo te explicaremos como trazar soportes y resistencias, pero aplicándolos a estrategias de trading de Forex reales y apropiadas.

¿Qué es la técnica de Soportes y Resistencias?

Los soportes y las resistencias son niveles en los que el precio ha tenido rebotes en el pasado. Quienes utilizan estas estrategias de trading aseguran que los rebotes se repiten, por lo que es una buena manera de invertir con una entrada larga o long.

Estrategias de trading Forex

Una vez el precio esté bajando y el gráfico toque un soporte que hemos trazado se entra en long, esperando que el precio rebote hacia arriba.

Aunque parece arriesgada, veamos los puntos fuertes de esta estrategia:

Unos cuantos pips debajo de nuestro punto de rebote debemos colocar el SL. En el punto de entrada colocar el TP, con el fin de buscar resistencias que hayamos trazado en el sistema habitual.

La fuerza de esta estrategia radica en que permite RR muy favorables, por lo general del orden de 1:6. En otras palabras, con pocos pips de SL podemos aspirar a conseguir 20 o 30.

La técnica de trading se aplica buscando niveles de rebote en el gráfico a 1 hora o 4 horas. Luego, al hacer trading, pasamos a 5 minutos. Así pues, la resistencia del gráfico ahora es a largo plazo, pero en un marco de tiempo de 5 minutos.

Así pues, utilizamos la resistencia a largo plazo para entrar en short en estos rebotes, con flechas hacia abajo. En caso de ver RR que no es favorable, simplemente es momento de esperar y no entrar.

¿Qué es la estrategia de Breakout en Forex?

Un breakout es una ruptura que se da cuando el precio “estalla” gracias a una consolidación o tendencia lateral.

Sabemos que hay una ruptura cuando no se cumplen ciertos niveles de precios, soportes, resistencias, Pivot Points, etc.

estrategia de ruptura en forex

Lo ideal entonces es entrar en el mercado justo cuando aparece una ruptura. De allí debemos continuar el movimiento direccional hasta que esta volatilidad disminuya.

¿Qué es la volatilidad en Forex?

A diferencia de las estrategias de trading con acciones o futuros, es imposible ver el volumen de operaciones en el mercado de Forex.

Con acciones o futuros, el volumen es un dato vital para operar en el breakout.

Gracias a esto, debemos confiar en una buena gestión de las posibles pérdidas para que nuestras estrategias de trading Forex sean efectivas.

La volatilidad es el movimiento de los precios. Cuando se produce un gran movimiento de precios durante un corto plazo se considera que la volatilidad es alta.

Si entramos al mercado veremos que este se mueve muy rápido, lo que puede generarnos estrés y ansiedad. Dejarte llevar por estos sentimientos probablemente te hará tomar una mala decisión.

estrategias de trading multiples time frame

Si somos sabios, la volatilidad jugará a nuestro favor. En lugar de jugar a lo que juegan los demás y tratar de descifrar un mercado muy volátil, el consejo ser fijarse en los pares de divisas con volatilidad más baja.

Esto nos ayudará a ganar experiencia y posicionarnos con cuidado. Una buena opción como principiante es que utilices una Demo como la de eToro, la cual te permite invertir en el mercado real con dinero ficticio.

Cómo sacarle beneficio al trading con falsas rupturas

La popularidad de las rupturas radica en que se espera que cuando hay una el precio se mueva en la misma dirección que la ruptura.

En este caso, debería haber existido un impulso para preparar el precio a romper fuera del nivel, ¿no?

Pues bueno, es el momento de que esperes. Si, espera, ya que, en unos pocos instantes, el precio ganará unos centímetros más. De ahí, en un parpadeo, ¡el precio se mueve a la dirección opuesta de una manera abismal!

¿Qué pasó? Ya te lo explicamos

¿Qué determina una falsa ruptura?

Recordemos que los niveles de soporte y resistencia son áreas en las que podemos esperar una respuesta predecible de los precios.

El nivel de soporte es el área donde la presión de compra es suficiente para superar la presión de venta y detener (o invertir) una tendencia bajista.

Un nivel de soporte fuerte probablemente resista incluso si el precio lo rompe y ofrece una buena oportunidad de compra.

falsa ruptura

Por su parte, los niveles de resistencia son áreas en las que hay suficiente presión de venta como para superar la presión de compra. Esto fuerza el precio a la baja.

Estos niveles fuertes pueden mantenerse incluso aunque el precio rompa el nivel de resistencia y ofrezca a sus operadores una buena oportunidad de venta.

¿Cómo aprovechar las falsas rupturas?

Si, es posible. Este trading (también conocido como Fake Out) se centra en ir en la dirección opuesta a las rupturas.

Si crees que el breakout de un soporte o resistencia es falso, es momento de sacarle beneficio con un Fake Out. Hacer este tipo de trading es una gran estrategia a corto plazo.

A largo plazo no es viable, ya que las rupturas suelen tener fallos en sus primeros intentos, pero luego decantarse por una vía, lo cual no nos favorecería.

En otras palabras, las estrategias usualmente se toman a partir de niveles de soporte y resistencia. Si estos niveles se rompen lo lógico sería que el precio continuara en esta dirección, ¿no?

Pues, no. De hecho, es de eso que se aprovecha el Fake Out.

aprovechar las falsas rupturas del trading

¿Por qué fallan las Rupturas?

Las rupturas fallan porque la minoría inteligente tiene que ganar dinero sin la mayoría.

Es decir, para vender algo debe haber un comprador. Si todos quisieren comprar por encima de un nivel de resistencia o vender debajo de un nivel de soporte, el market marker debe tomar posición para remediar esto. Y si, en eso el market marker nos lleva ventaja.

A los brokers les encanta sacar beneficio de las falsas rupturas. Por tanto, los traders más expertos prefieren hacer estrategias de trading con estas falsas Fake Outs.

Tipos de Fake Outs en Forex

Los dos tipos principales de Fake Outs son:

  1. De continuación
  2. De reversión

Si sabemos descifrar que tipo de ruptura tenemos frente a nosotros entenderemos lo que realmente está pasando en el mercado y reconocer los fake outs.

Puedes comenzar a aprovechar estas falsas rupturas por medio de una demo que te permita manejar los mercados reales con dinero ficticio. Te recomendamos la de IQ Option que es completamente gratis.

Rupturas de continuación

En muchas ocasiones, cuando hay un movimiento significativo en una dirección, el mercado se toma un leve descanso. Esto pasa cuando los compradores y vendedores se brindan un espacio de tiempo para ver cómo seguir.

Este periodo de tiempo se conoce como consolidación.

Si los traders deciden que es una tendencia correcta, continuarán empujando el precio en esa dirección. El resultado de esto es la ruptura de continuidad.

En otras palabras, una decisión consciente de los traders para que se haya una ruptura gracias a mantener una continuidad en las operaciones.

Rupturas de Reversión

En este caso, el momento de reflexión da como resultado que los inversores empujen los precios en dirección opuesta, ya que la tendencia se ha agotado.

rupturas de reversion

Como ya dijimos, las falsas rupturas se dan cuando el precio rompe un nivel establecido, pero no continúa la tendencia que lleva.

Una manera inteligente de entrar en una ruptura es espera que el precio vuelva al nivel de ruptura y esperar si rebota. Esto con el fin de crear un nuevo máximo o mínimo.

Es importante recalcar que no debes tomar la primera ruptura que veas. Si esperas lo suficiente para ver el movimiento del precio, tendrás mejor oportunidad de prever una operación que te brinde beneficios.

Eso si, como lo hemos adelantado en nuestro artículo “¿Qué son los sistemas de trading?”, esperar de más hará que perdamos ocasiones que se generar muy rápidamente.

El mejor par de divisas a nuestro criterio para aplicar la técnica de ruptura es el USD/CAD. Esto porque tiene muchas menos falsas rupturas que las otras más conocidas.

¿Qué son las estrategias de Trading Forex de Multiples Time Frame?

Es normal comenzar a hacer trading basados en el gráfico de 15 minutos, no hay nada de malo en ello.

Sin embargo, es común que no podamos entender cambios muy abruptos que jueguen en nuestra contra. Es decir, si todo iba tan bien, ¿por qué se paralizó el mercado? ¿por qué comenzó una tendencia opuesta a la que plantee?

No, no es mala suerte, es que no te fijaste en los gráficos a largo plazo. Echarle un vistazo a un Time Frame más extenso nos habría dado la respuesta.

analizar multiples time frame

Si el mercado se estanca o se revierte en un gráfico corto de 15 minutos, probablemente es porque se chocó con un soporte o una resistencia de un gráfico más extenso.

Una regla básica que debes tener en cuenta

Quizás te ahorremos cientos de pips negativos explicándote algo tan básico: cuanto mayor sea el Time Frame, más probabilidades habrá de conocer los soportes y resistencias más sólidos.

El trading de múltiples lapsos de tiempo nos ha salvado de perder en operaciones que no nos brindarían beneficios. Por esto es importante que no llenes tu gráfico con indicaciones hasta que no llegue a ser tan sencillo como colorear en el primer grado.

Recuerda que puedes utilizar esta técnica a través de plataformas como IQ Option y eToro.

A su vez, tener en cuenta estos gráficos nos permitirá mantenernos en una posición por más tiempo, ya que sabremos identificar un panorama general de este mercado.

¿Qué es la estrategia de Forex Lateral?

Esta estrategia implica un estilo de trading intraday o scalping, un time frame de 1 a 5 minutos y spreads muy bajos.

Esta estrategia de Forex traza los niveles extremos de un canal lateral. A partir de allí intenta comprar cuando está en la parte más baja del canal y vender cuando está en la parte alta del mismo.

Esta estrategia es muy útil cuando no es posible encontrar una tendencia que sea sólida y confiable.

estrategias de forex laterales

Puede considerarse que la estrategia lateral es una variante de la técnica SR, ya que se basa en prever un rebote de precios y entrar en consecuencia. Sin embargo, esta tiene como referencia otro principio para establecer SL y TP y divide el canal lateral en tres partes iguales.

El tercio inferior (de 0 % a 33 %) busca ocasiones de entrada, es decir, indicadores de reversión. Allí el SL siempre se debe de poner algunos pips bajo el canal y el TP justo dentro de la zona superior (del 66 % al 100 %).

Cuando el precio sube compramos por debajo del nivel del 33% y vendemos al llegar a 66%. El SL en este caso está un poco por debajo del 0% y tarde que temprano romperá el canal al entrar en LOSS.

Si entramos muy cerca al 33%, el RR no es excepcional, lo que se traduce en que mejor intentes entrar al precio más bajo posible.

¿Cuál es una estrategia de Forex Inteligente?

Esta estrategia se realiza con una operación por día, cerrando el mismo día.

El Time Frame es de 10 minutos sin ser vinculante. Esta estrategia puede aplicarse con un par de divisas que incluyan al menos una divisa europea: EUR o GBP.

Este tipo de estrategia se basa en que los movimientos durante la noche son modestos, lo que provoca que al iniciar el trading en Bolsa, el precio se rompe al máximo o mínimo nocturno.

Así pues, nuestra labor aquí es encontrar el máximo y el mínimo que el activo ha realizado durante la noche.

estrategia de trading nocturna

¿Cómo se explica la técnica Forex?

Pensemos que tenemos una orden pendiente de COMPRAR (BUY) que está 5 o más pips por encima del máximo y 5 pips por debajo del mínimo nocturno.

El SL lo pondríamos en el lado opuesto del rango, es decir, si decidimos COMPRAR en el máximo, el SL debería estar por debajo del mínimo.

La salida puede ser escalada en dos o tres partes, estos son o en las resistencias o en los soportes importantes. También se puede elegir como porcentajes del ancho del rango nocturno.

Ejemplo

A manera de ejemplo, si quiero dividir la salida en dos partes puedo poner el primer Take Profit al nivel igual que a la mitad del ancho del canal.

Cuando se cumple este TP movemos el Stop Loss de la posición 1 a la dos para que permanezca abierta. El segundo Take Profit cuando ha recorrido una distancia igual a la de la amplitud del canal.

Si se hace en tres pasos un tercio de la posición lo cerramos en el primer TP, moviendo los SL a un SL2. Otro tercio lo cerramos en el segundo TP moviendo el SL al nivel de entrada de COMPRAR.

El último tercio puede dejarse dentro de un Trailing Stop igual al 25% de la amplitud del canal. Esto hará que el stop se cierre automáticamente cuando el precio retroceda un 25% en relación a su máximo alcanzado.

En caso de que sea un rompimiento a la baja el procedimiento se haría al entrar en VENDER.

Sesión de Forex asiática: Cambio Euro Yen

Cuando se abre la sesión asiática a las 7:00 pm EST se comienza el horario Forex. Estas sesiones son dirigidas por Tokio, la capital financiera de Asia.

Japón es considerado el tercer centro de trading Forex más grande del mundo, siendo el Yen la moneda más negociada y representando el 16,50% de todas las operaciones.

sesion de forex asiatica

Las operaciones con el yen no se limitan a Japón

Además de Japón, las operaciones Forex se ejecutan desde Hong Kong, Singapur y Sidney. En estas los principales participantes del mercado son las empresas comerciales exportadoras y los bancos centrales.

La economía de japón se basa en las exportaciones, lo que aumenta el nivel de transacciones diarias.

Hay ocasiones que la liquidez es muy escasa. En esos momentos los pares pueden permanecer en un rango poco amplio. Esta es una buena manera de realizar operaciones cortas durante el día o de entrar cuando se rompen niveles al final del día.

La apertura de la mayoría de las posiciones se da al principio de la sesión, ya que hay una mayor cantidad de datos económicos actualizados.

Los movimientos que se realicen allí pueden ser el punto de partida para ajustar el tono durante el resto del día. Algunos operadores examinan a profundidad lo ocurrido al finalizar la sesión en Tokio para organizar y evaluar nuevas estrategias.

¿Qué pares debería negociar?

Durante la sesión del mercado de Tokio salen a la luz noticia de Australia, Nueva Zelanda y Japón. Esto representa una oportunidad para operar sobre la base de estas nuevas noticias.

Puede seguir las novedades de los mercados asiáticos a través de IQ Option.

Debemos seguir de cerca los pares de divisas que incluyen el Yen, ya que pueden moverse más mientras las compañías japonesas realizan transacciones. A esto le podemos sumar noticias de China, que al ser potencia mundial puede crear volatilidad fácilmente.

Como ejemplo, en Australia y Japón hemos notado que hay una mayor circulación de AUD y JPY mientras las autoridades publican los datos chinos.

Jose conoce el mundo de los mercados financieros y de los brokers online desde años y actualmente comparte su conocimiento con muchos portales de financia online. Se dedica a la bolsa y al trading online desde 2011, y está especializado en escribir artículos sobre instrumentos financieros y brokers online. Ha escrito numerosos textos dedicados al mundo de los mercados financieros y las criptomonedas.