Cómo hacer trading en Forex: 9 Pasos [Lección 12]

En esta lección del curso veremos cómo hacer trading en Forex, que le permitirá ver cómo traduce en la práctica todo lo que hemos visto hasta ahora.

En primer lugar, veremos brevemente los pasos para descargar una plataforma. Puede usar uno de los siguientes links de la tabla si todavía no tiene una plataforma para seguir esta lección.

  • Broker: Capital.com
    Depósito min.: 20 (con tarjeta) €
    Licencia: Cysec 319/17
    • 0% comisiones
    • Formación Gratuita
    *Terms and Conditions apply ** El 83,45% de las cuentas de pequeños inversores pierde dinero cuando opera con CFD de este proveedor.
  • Broker: Naga
    Depósito min.: 250 €
    Licencia: Cysec 204/13
    • Autocopy
    • Social Trading
    *Terms and Conditions apply **Your capital is at risk (CFD service)
  • Broker: Capex
    Depósito min.: 100 €
    Licencia: Cysec
    • Plataforma MT5
    • Cero Costes De Comisiones
    *Terms and Conditions apply **68,60% de las cuentas de inversores minorista pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor
  • Broker: XM
    Depósito min.: 5 €
    Licencia: Cysec 120/10, IFSC 000261/158, ASIC 443670
    • Bono de Trading 30$ Gratis
    • Ejecución rápida y bajos spreads
    *Bono no está disponible para clientes registrados bajo la entidad regulada de la ue xm group **77,29% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con este proveedor
  • Broker:
    Depósito min.: 50 €
    Licencia: Cysec
    • Copia los mejores
    • Plataforma de clase mundial para criptomonedas
    *Terms and Conditions apply **El 68% de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero. AFSL 491139.Capital at risk. See PDS and TMD

Cómo hacer trading en Forex: Plataforma [Paso 1]

Antes de proceder al ejemplo, elija una plataforma de trading con la que repetir las mismas operaciones que nosotros haremos. De esta manera, incluso si nunca antes ha operado en Forex, puede repetir todo lo que hacemos en el ejemplo y aprender a usar una plataforma de trading.

Puede elegir una plataforma, por ejemplo, la misma que utilizamos aquí (no se requiere ningún depósito) o seleccionarla de nuestra página “las mejores plataformas de trading“.

Para continuar, siga estos pasos:

  1. Vaya a la página de la plataforma de trading Forex
  2. Regístrese y elija el “modo cuenta demo”.
  3. Acceda a la plataforma utilizando los datos de acceso (correo electrónico y contraseña) proporcionados durante el registro.

Bueno, ahora podemos proceder.

Cómo hacer Forex seleccionando el activo [Paso 2]

Si desea operar en Forex, significa que desea operar en un cruce de divisas. Puede llamarlo de varias maneras: par de divisas, cruce de divisas, pareja de divisas, cambio de divisas, etc. El objetivo no cambia.

Digamos que desea operar el tipo de cambio EURUSD con la plataforma de trading Forex Capital.com

En primer lugar, debe seleccionar el activo con el que desea operar, que en este caso está representado por el par euro dólar, el llamado EURUSD.

Para encontrar EURUSD en la plataforma, primero debe ir a la parte superior del gráfico y escribir “EURUSD” en el cuadro de búsqueda. De esta manera, se abrirá la lista general de las divisas a la izquierda con las principales, y tendrá que elegir entre las opciones de la fila EURUSD: “Vender” o “Comprar”.

El cruce euro dólar son las divisas más negociadas en el mercado Forex (que de hecho generalmente aparecen entre los primeros activos sugeridos de la plataforma).

como hacer trading forex busqueda

Hacer Forex con cruce de divisas qué significa

Para entender mejor el concepto de cruces de divisas al hacer Forex imagine que los pares de divisas son un solo producto financiero. 

Mientras que observa el cruce EURUSD, o cualquier otro cruce, en tu terminal de trading, podrá notar dos números como se observa abajo en la imagen: 

  • el precio de venta (bid) 
  • el precio de compra (ask) 
bid y ask en forex

Esto significa que: 

  • puede comprar 1 euro con 0,99774 dólares, es decir, el precio de compra, 
  • y puede vender 1 euro por 0,99768 dólares, es decir, el precio de venta. 

En práctica esto es lo que ocurrirá: presionando el botón “Comprar” su broker toma prestada una parte de los fondos de su cuenta de trading como un seguro de la transacción. 

Al cerrar la orden, suponiendo que el euro aumentó de valor en comparación con el dólar, su broker le venderá los euros que se apreciaron a cambio de dólares porque ahora valen menos. 

Qué significa spread

Spread es la diferencia entre los precios de compra y venta, y en una cotización es la comparación entre estos dos precios. El precio de compra siempre será mayor al de venta. 

El spread es el motivo por el que siempre existirá un pequeño balance negativo apenas haya abierto una orden. Y es uno de los conceptos al hacer Forex que más debe tener en cuenta, ya que influirá en las ganancias o pérdidas que pueda conseguir el trader. 

Hacer Forex con CFD

Tiempo atrás no era posible hacer Forex con CFD, ya que solo existía un tipo de trading, por lo que comprar acciones de una empresa con potencial, o un cruce de divisas, significaba o vender y conseguir un beneficio, o en caso de que se empezaran a depreciar, quizás venderlas, aunque probablemente nadie las hubiera querido comprar.

En cambio hoy, los CFDs dan a los traders otra posibilidad, es decir, sacar provecho también de la depreciación o caída del precio. Y en esta lección sobre hacer trading en forex veremos cómo es posible usar así los CFDs.

Cómo hacer trading Forex: estudiar el gráfico [Paso 3]

Cuando selecciona un par de divisas (en el ejemplo es EUR/USD) como vimos arriba, su gráfico en tiempo real se muestra en la parte principal de la pantalla en la plataforma.

En este caso, también puede ampliar o reducir el gráfico para un mejor análisis haciendo clic en el botón “ampliar” que forma parte del menú del gráfico:

grafico hacer trading forex

Eligiendo “EUR/USD” se nos mostró automáticamente el gráfico de precios de este cruce de divisas en tiempo real.
El gráfico del euro dólar en tiempo real, como el de cualquier otro par de divisas, es muy importante cuando se negocia en Forex. De hecho, antes de abrir una posición es necesario hacer algunas consideraciones sobre la tendencia del precio. El gráfico, en este sentido, es la mejor herramienta que existe.

Puede modificar de manera práctica la visualización del gráfico eligiendo entre área, barras, línea, velas, Heikin-ashin y velas huecas. Claro está, no todas las plataformas tienen todas las opciones, aunque el de velas es el más usado.

trading forex modificando grafico

Además, puede cambiar el marco de tiempo. De esta manera, se puede estudiar los movimientos de precio desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, un marco de tiempo de 4h (4 horas) podría mostrar una tendencia alcista del EURUSD, mientras que el marco de 1D (un día) del mismo cruce podría mostrar una tendencia bajista.

trading forex timeframe

Además de un breve “vistazo”, puede utilizar herramientas de análisis técnico. El análisis técnico en Forex se explicará más adelante. Por ahora, solo tenemos que decir que haciendo clic en el “indicadores” en el menú del gráfico, se pueden aplicar numerosos indicadores de una manera práctica y rápida. Además, puede hacer dibujos a mano o aplicar las líneas de Retroceso de Fibonacci.

trading forex aplicando indicadores

Cómo hacer trading Forex abriendo la posición [Paso 4]

Para invertir al alza o la baja en un par de divisas de Forex, debe abrir una posición de trading.

Para abrir una posición trading o ejecutar una orden de trading al hacer forex, haga clic en “Comprar” o “Vender”:

  • Comprar: para abrir una posición alcista, es decir, si piensa que el precio subirá en el futuro, consiguiendo beneficios proporcionales al alza del precio.
  • Vender: para abrir una posición bajista, es decir, si piensa que el precio bajará en el futuro, consiguiendo beneficios proporcionales a la baja del precio.

Advertencia: cuando dice “vender”, no significa vender algo que ya haya comprado. Significa, más bien, abrir una posición hacia la baja o short con un activo que el broker le presta para vender.

Para nuestro ejemplo hemos abierto una posición alcista en EUR/USD haciendo clic en el botón “Comprar” en el mismo gráfico del EUR/USD.

forex trading orden abierta

Hacer Forex con órdenes de compra

¿Cómo hacer Forex con órdenes de compra? Por ejemplo, siguiendo con el cruce EURUSD, una parte de los fondos de la cuenta del trader o inversor va destinado para comprar la divisa base del par. En este caso la divisa base es el EUR, y luego se vende la divisa cotizada del par, es decir, el USD o dólar. El objetivo es que el precio aumente y así cerrar en beneficios. 

Al hacer Forex el broker realizará esta operación que se denomina “ejecutar una orden de compra”. El broker puede ser un creador de mercado (o market maker, vea el artículo para más información), y en tal caso “coloca” la orden, o más bien comunicándolo directamente al mercado interbancario de Forex mediante un broker de ejecución ECN (donde se reúnen los grandes participantes del mercado).  

Si el trader está satisfecho con los beneficio alcanzados cerrará la orden, mientras que el broker llevará a cabo la transacción opuesta, es decir venderá euros y comprará dólares.

Hacer forex con órdenes de venta

El proceso para las órdenes de venta es inverso, a lo que también se denomina operar en corto. En este caso, el trader abrirá primero una posición de venta una vez que haya analizado el mercado y considere que el precio del activo va a disminuir. Por tanto, coloca primero una orden de venta, y una vez acumulado el beneficio que considera apropiado, cerrará la posición, lo que para el broker significará colocar una orden de compra.

Hacer Forex configurando la orden [Paso 5]

Como puede ver, en la parte superior derecha del grafico puede introducir la cantidad de dólares con la que hacer forex. En este caso y como ejemplo en nuestra cuenta demo:

  • 1.000 representa el capital nominal, es decir, el importe sobre el que se está negociando y puede ser modificado con los botones “+” o “-“. El importe puede escribirlo o dejar los valores por defecto.
  • también tendrá que determinar el nivel de apalancamiento con el que se desea operar en ese activo, claro está, si el broker lo aplica.

Al modificar la cantidad de capital nominal también actualiza automáticamente el margen.

De hecho, el margen en este caso también se calcula sobre la base del apalancamiento que hayamos seleccionado. Por ejemplo, para mover 300 dólares necesitaría 1 dólar, 10 dólares para mover 3000 dólares y así sucesivamente. El apalancamiento es característico de los CFDs.

Como activar el Stop Loss y Take Profit [Paso 6]

Stop Loss o cerrar cuando hay pérdidas. Permite establecer un nivel de pérdida máximo que, si se alcanza, activa el cierre automático de la posición en caso de pérdida. Esto es para bloquear las posiciones en negativo y evitar nuevas pérdidas. Se puede fijar tanto en importe, distancia o valor.

Take Profit o cerrar si hay beneficios. Para establecer un nivel de beneficio, que si se alcanza activará el cierre automático de la posición en beneficio. Se trata de “sacar provecho” y aprovechar el objetivo de beneficio que nos habíamos propuesto. También en este caso, se puede fijar tanto en importe, distancia o valor.

Estas dos órdenes las explicamos mejor en el capítulo del curso llamado órdenes en Forex.

Puede escribir los importes deseados en los cuadros correspondientes para establecer un cierre automático o utilizar los botones “+” o “-“.

stop loss configurado
  • Stop garantizado: al activar esta opción, se cambiará automáticamente su límite de pérdidas o stop loss hacia arriba o hacia abajo, solo en caso de que el precio se mueva en dirección favorable del trader. Cuando el precio se mueve en la dirección contraria el stop garantizado no cambia (no todos los brokers operan con esta orden).
  • Mantener la posición abierta: si no activa la función stop loss o cierre de pérdidas podría perderlo todo, por lo que desaconsejamos no activarla debido a los riesgos presentes.

Pip y Volumen qué significan

PIP. En Forex se refiere a la unidad mínima de cambio en el precio. Debe conocer qué es, ya que es uno de los términos más populares dentro de los fundamentos para operar en Forex.

Por ejemplo, si el precio de venta del cruce EURUSD pasara de 1,1234 a 1,1235, significaría que se ha movido de 1 pip.

Los pips son la manera rápida que tienen los traders de calcular las pérdidas o ganancias porque su valor depende del volumen de la operación.

Volumen. Es el tamaño de una posición dentro del mercado medida en lotes. Por ejemplo, cuando el volumen de una operación corresponde a 1 lote (100 000 unidades de la divisa base), 1 pip equivale a 10 unidades de la divisa cotizada. Supongamos que opera con 1 lote del par EURUSD, en ese caso, 1 pip equivale a 10 dólares. 

Cómo hacer efectiva la orden de Forex

Para hacer efectiva la posición deberá hacer clic en el botón “Comprar” en la ventana de orden o “Vender”, si cree que el precio caerá.

Una vez que haya hecho clic en “Comprar”, la posición se abrirá instantáneamente como una orden a mercado. Para vigilar la orden abierta podrá hacer clic en “cartera” u observar en la parte superior el % de la plataforma de “Pérdidas y Beneficios” en ese instante.

ejecutando orden de forex

Hacer Forex después de abrir la posición [Paso 7]

Una vez que la posición esté abierta, usted puede monitorear el progreso de su operación en el gráfico en tiempo real o por defecto desde la opción “Cartera” del menú principal.

Como hemos visto en el párrafo sobre la configuración del gráfico, en la plataforma de trading al hacer Forex, Capital.com muestra el gráfico siempre en tiempo real.

Esto le permite estar al tanto de la tendencia de los precios del activo en el que operamos, que en nuestro ejemplo está representado por el par de divisas EURUSD.

Además, utilizando las herramientas gráficas de análisis técnico, puede trazar líneas de tendencia, o aplicar medias móviles, osciladores, bandas de Bollinger, líneas de retroceso, volúmenes y todo lo que necesita para tener una idea clara de lo que está sucediendo a los precios de mercado.

Por tanto, en su cartera tendrá toda la información en tiempo real sobre la evolución de la orden, lo que le permitirá mantener control total sobre el activo en todo momento.

Cómo monitorear la cuenta de Forex [Paso 8]

Del mismo modo, el estado de la cuenta siempre se puede ver en la plataforma de trading. En la plataforma que estamos utilizando se encuentra en la parte de arriba e incluye la siguiente información:

hacer forex control de la cuenta
  • Disponible: este sería el margen disponible o el margen que se puede utilizar inmediatamente.
  • Participaciones: representa el valor en dólares de la suma entre “disponible”, “pérdidas y Beneficios” neta más el margen.
  • Fondos: representa el valor total de la cuenta, es decir, “Disponible” + Ganancias/Pérdidas netas representadas en dólares, y su evolución se puede ver en tiempo real.
  • Pérdidas y Beneficios: son el porcentaje de pérdidas y ganancias de las posiciones abiertas. Aquí puede ver inmediatamente si todas las transacciones están produciendo ganancias o pérdidas, si van bien o mal. Si solo tiene una operación abierta, aquí tendrá una instantánea precisa de su rendimiento. Se representa en valores porcentuales.
  • Margen: el importe en dólares que está congelado para mantener las posiciones abiertas.

Qué significa margen

Margen se refiere a la cantidad de capital que el trader invierte en una posición. Un trader minorista de Forex no es probable que disponga del margen suficiente para operar en el mercado directamente. ¿Por qué? Porque el límite mínimo es de 100.000 unidades monetarias, razón por la cual se usa el apalancamiento. Hagamos dos ejemplos, uno con apalancamiento y otro sin apalancamiento.

  • Con apalancamiento: si un trader quiere abrir una posición de 1000 dólares con un apalancamiento de X20, y el tipo de cambio actual del EURUSD es 1,250, operará con 20.000 dólares
  • Sin apalancamiento: si un trader quiere abrir una posición de 1000 euros y el tipo de cambio actual del EURUSD es 1,250 operará solo con 1250 dólares. En ese caso, si el trader dispone de 2000 dólares en su cuenta, se congelarán unos 1250 dólares, lo que se conoce como margen.

Fórmula del margen libre: es el resultado de restar 2000-1250= 750

Hacer Forex cerrando la posición y balance final [Paso 9]

Para cerrar la posición puede usar varias opciones. La más directa es hacer clic en el botón “Cerrar posición” directamente en el gráfico del activo, o en su defecto desde la opción cartera del menú principal de la plataforma situado a al izquierda y hacer clic en “Cerrar todo”.

cerrar orden de trading

Se abrirá una ventana donde le da la opción de cerrar la posición o mantenerla abierta. Por otro lado, se detalla los posibles beneficios o pérdidas y cual posición se quiere cerrar en caso de tener varias órdenes activas.

Para cerrar solo hay que pulsar Cerrar posición y la posición será cerrada por completo.

Una vez cerrada la posición, puede volver a la cuenta (como se ha visto en el párrafo anterior) para ver su saldo actualizado.

Cierre parcial de la posición al hacer Forex

En caso de querer cerrar solo parcialmente la posición tiene que a la opción “Cartera” del menú principal de la plataforma y elegir cuál desea cerrar si tiene varias órdenes activas. De esta manera, puede modificar su orden, por ejemplo, si quiere añadir un stop loss o desea aumentar el capital invertido en esa posición.

Con este fin, en Capital.com deberá hacer doble clic en la orden abierta y se abrirá a la derecha la ventana para cerrar parcialmente la orden (vea al respecto el artículo reglas para hacer trading).

Vaya a la siguiente lección: Profundicemos en el ejemplo de Forex Trading