Los retrocesos de Fibonacci es una herramienta popular del trading usada para dibujar líneas de soporte, identificar niveles de resistencia, fijar órdenes de stop-loss y establecer precios objetivo. Por tanto, en esta lección haremos un recorrido emocionante por las matemáticas y veremos de qué maneras apoyan algunas de las teorías más usadas en el mundo del trading.
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Aquí responderemos a las preguntas: ¿podemos aplicar Fibonacci en las plataformas de trading? ¿Qué aplicaciones se da a Fibonacci en el trading e incluso a las criptomonedas? Comencemos con lo más básico, es decir, qué es la secuencia de Fibonacci. Para esta lección puede seguir los ejemplos de retrocesos de Fibonacci con esta demo sin restricciones si no tiene una aún (haga clic).
¿Qué es la Secuencia de Fibonacci en el Trading?
Los conceptos que hemos analizado en las lecciones sobre las Ondas de Elliott, los pattern de precios y las líneas de tendencias nos preparan para asimilar otro concepto importante: las secuencias o retrocesos de Fibonacci. A este famoso matemático italiano le debemos la famosa secuencia: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Cómo se puede notar, cada dígito es igual a la suma de los dos anteriores (por ejemplo, 3 = 1+2, o 55 = 21+34). Y esta secuencia puede continuar hasta el infinito.
Los números de Fibonacci se han considerado también como la “secuencia de números que explica la naturaleza de las cosas”. ¿Por qué? Porque es tan importante que incluso hasta el día de hoy muchos matemáticos, físicos y filósofos estudian la secuencia de Fibonacci. Vamos a explicar brevemente la importancia de esta secuencia en distintos campos.
La primera aplicación que se da a la secuencia de Fibonacci es en las Galaxias y en muchas formas que se encuentran en la naturaleza, que se pueden leer matemáticamente. Como resultado, artistas y arquitectos han utilizado las secuencias de Fibonacci para crear las formas más suaves y naturales posibles.
Otra aplicación que se ha dado a los números de Fibonacci también la encontramos en el trading. Gracias a esta secuencia, es posible identificar importantes datos financieros como veremos a continuación.
Secuencia de Fibonacci aplicada al Trading
¿Cómo se aplica la secuencia de Fibonacci al trading CFD? La primera aplicación que dan algunos analistas es configurar esta secuencia con las frecuencias de los osciladores y la amplitud de las medias móviles.
La relación entre dos números consecutivos en la serie de Fibonacci tiende a 1.618 (la relación de un número con el siguiente) progresivamente a medida que se acercan al infinito. Algunos analistas académicos de finanzas y trading han relacionado la duración y la medida de los movimientos de los precios de los instrumentos financieros (como acciones y otros) con los números de la secuencia de Fibonacci. ¿De qué manera? Veamos.
Por ejemplo, se usa la secuencia de Fibonacci de 1.618, pero a la inversa, es decir, 0.618 (la relación de cada número con el anterior). La relación 0.618/1.618 da como resultado 0,382. Este porcentaje se usa para el “retroceso” de Fibonacci, una función presente en cualquier software de análisis técnico. En algunas plataformas de trading CFD la encontraremos bajo el nombre de “Retroceso de Fibonacci” o “Corrección de Fibonacci”.
Plataformas de trading con el retroceso de Fibonacci
En el análisis técnico que se puede aplicar en las plataformas de trading, los porcentajes fundamentales de retroceso se dividen en 2 categorías:
- Niveles de Retroceso
- Niveles de Extensión
Primera categoría: Niveles de Retroceso
- 0.236
- 0.382
- 0.500
- 0.618
- 0.764
Como puede notar en esta imagen, hemos aplicado al gráfico gratuito los niveles de Fibonacci.
Segunda categoría: niveles de extensión. Las extensiones son todos los niveles trazados por encima del estándar del 100 %, y algunos traders las utilizan para determinar áreas donde ingresar en el mercado.
- 0
- 1.000
- 1.272
- 1.382
- 1.618
- 2.618
- 4.236
En la imagen de abajo encontramos un ejemplo de extensión usando las correcciones de Fibonacci. Esta vez hemos utilizado el gráfico gratuito de Capital.com , otra plataforma usada en el curso CFD. Trazamos el Fibo desde el primer pico alto hasta el punto de retroceso. Una vez que el precio consigue superar el nivel del 100 % tendremos como objetivos el 127,2 % el 138,2 %, 161,8 %, el 261,8% hasta el 423,6 %.
La plataforma de Capital.com también ofrece numerosas herramientas gratuitas, como los retrocesos de Fibonacci (puede descargarla gratis) .
Aplicar estos números o secuencia de Fibonacci no es tan complicado como parece en Capital.com. Primero tiene que seleccionar un instrumento, abrir el gráfico y aplicar entre las herramientas de dibujo los “Retrocesos de Fibonacci”.
Aplicaciones de Fibonacci al Timing
Para los traders son muy importantes las aplicaciones que tiene Fibonacci en el trading. Por ejemplo, pensemos en el timing (la exactitud con la que un trader entra al mercado). En este caso, Fibonacci se puede aplicar en el timing de los futures, así como para calcular el alcance de las variaciones de los precios.
Asimismo, el timing y su fuerza son imprescindibles para aquellos que operan con un capital alto y con tiempos muy breves. Veamos cómo se aplica en la práctica el timing y Fibonacci en tres modos:
- Los días
- Con los arcos de Fibonacci
- Las líneas de abanico
Los días
Para aplicar Fibonacci a los días se toma como referencia un precio (por ejemplo, un nuevo punto mínimo o máximo). Desde este punto debemos movernos hacia adelante como un eje arrastrando los números de Fibonacci. Exactamente serían 21, 34 y 55 días en adelante. Muchos traders se aferran a estas secuencias aplicadas a los días, convencidos de que en conjunto se repetirá el evento anterior. Aunque está de más decirlo, esto no siempre ocurre.
Además, se consideran intervalos de días que correspondan a los números de la secuencia de Fibonacci. El propósito de esta aplicación es descubrir si existe alguna lógica en la forma de los gráficos y en la formación de las cotizaciones.
Arcos de Fibonacci
Algunos traders usan los llamados arcos de Fibonacci en serie de 3 a intervalos establecidos que corresponden a los porcentajes: 38,2%, 50% y 61,8%.
Líneas de abanico
Las líneas de abanico de Fibonacci comienzan desde una línea de tendencia (trendline). Se toma esta línea como referencia que también tiene un punto de origen en común en el gráfico. Los intervalos establecidos son: 38,2 %, 50 % y 61,8 %. Estos porcentajes se calculan sobre el valor del precio que se considera.
¿Se puede aplicar Fibonacci al trading de criptomonedas?
La secuencia de Fibonacci es un cálculo matemático, por eso su exactitud no se pone en discusión, aunque algunas aplicaciones al trading sí. Pero entre estas, existen aplicaciones matemáticas que se basan en estudios profundos, como la teoría de las ondas de Elliott (vea la lección anterior), que verificó la credibilidad estadística de los niveles que se identifican con la secuencia de Fibonacci.
De uno de estos estudios, al parecer ha quedado demostrado que Fibonacci funciona aplicándolo a las criptomonedas. Veamos algunos ejemplos en las siguientes imágenes donde hemos aplicado Fibonacci a los gráficos gratuitos de una plataforma de trading.
Si desea conocer cómo hacer trading con criptomonedas lo invitamos a leer nuestro artículo especializado.
Bitcoin aplicando Fibonacci
En el ejemplo que encontramos en la imagen a continuación aplicamos Fibonacci para encontrar un posible target al romper el 100 %.
Ethereum aplicando Fibonacci
En la imagen del gráfico gratuito aplicamos Fibonacci para buscar un target de corrección. El precio ha retrocedido del 38,2 % rebotando más de una vez en este mismo nivel.
XRP aplicando Fibonacci
La siguiente imagen también contiene un ejemplo usando Fibonacci para encontrar un posible nivel de corrección después del impulso alcista, logrando un retroceso del 61,8 %.
Como se puede notar, los precios de las criptomonedas Bitcoin, Ethereum y XRP (Ripple) han respetado los niveles de Fibonacci. En particular los números 38,2 % y 61,8 % de corrección, y cumpliendo el target 161,8% como extensión en el grafico del BTCUSD.
Pero la mejor forma de familiarizarse con estos indicadores técnicos es practicando en una cuenta de demostración. Si desea comenzar a practicar el trading con Fibonacci puede abrir su cuenta de demostración gratuita desde el siguiente enlace.
Fibonacci es solo uno de los numerosos indicadores técnicos que ofrecen las plataformas de trading para el análisis técnico, como veremos en la siguiente lección.
Lección 19 Indicadores Técnicos
Jose Roberto conoce el mundo de los mercados financieros y de los brokers online desde años y actualmente comparte su conocimiento con muchos portales de financia online. Se dedica a la bolsa y al trading online desde 2019, y está especializado en escribir artículos sobre instrumentos financieros y brokers online. Ha escrito numerosos textos dedicados al mundo de los mercados financieros y las criptomonedas.