Futuros USA ¿Cuáles operar?

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No es nuevo si reconocemos que Estados Unidos se posiciona como líder de la economía en cuanto al desarrollo capitalista de los últimos cien años. Por lo mismo, para los inversores resulta muy interesante invertir en la complejidad y potencia que puede brindar este mercado. Hoy nos enfocaremos en los futuros de Estados Unidos.

Uno de los instrumentos con los que es posible realizar trading son los futuros que brindan grandes mercados como el de Estados Unidos. Hoy abarcaremos los mercados de futuros más relevantes del país y con cuáles es posible abrir operaciones en brokers regulados.

Recuerde que lo ideal al momento de hacer trading es operar a través de brokers que cumplan con estas características, puesto que este factor hace la diferencia entre un broker que está obligado a responder en caso de alguna eventualidad frente a otro que no tiene esta obligación.

A continuación le presentamos una serie de brokers regulados con los cuales podrá operar diversos instrumentos, entre ellos los Contratos por Diferencia o CFD.

Los futuros de Estados Unidos en el mundo

Los mercados de futuros más relevantes a nivel internacional son los que provienen de Estados Unidos. Lo cierto es que existen una enorme cantidad de opciones en cuanto a mercados de futuros, incluso provenientes de países no tan representativos como Nepal y Tailandia.

Además de los mercados de futuros norteamericanos también existen algunos provenientes de Europa que resultan ser igualmente atractivos. En este continente destacan mercados de futuros de Alemania, Inglaterra, Francia y España.

En el continente asiático destacan los mercados de futuros de Japón, Corea, India y China, siendo los dos últimos los llamados a competirle el primer lugar a Estados Unidos en ser el mayor mercado de futuros.

Cabe resaltar que el panorama ha cambiado durante los últimos años, ya que Estados Unidos ha perdido su estatus de ser el líder indiscutible en cuanto a volumen. A día de hoy conserva este primer lugar, pero seguido de cerca principalmente por el mercado de la India.

De igual manera la diferencia continúa siendo significativa, por lo que Estados Unidos está llamado a marcar la referencia mundial durante los próximos años.

Principales futuros de EEUU

Los mercados de futuros de Estados Unidos son:

  • Chicago Board of Trade (CBOT): ha tomado mayor relevancia desde su unión al Chicago Mercantile Exchange (CME). En este mercado se incluyen contratos en los futuros de materias primas como etanol, maíz, arroz, semillas avena, trigo y aceites de soja, entre otros. Se reconoce como el mercado de las materias primas, a su vez de el primer mercado de futuros, pues su creación data de 1864.
  • El Chicago Climate Exchange (CCX): es uno de los mercados más polémicos, pues se ocupa de los derechos de emisión basados en gases de efecto invernadero.
  • Chicago Mercantile Exchange (CME Group): es conocido como el principal conglomerado de futuros de todo el mundo, pues allí engloba al Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX), Commodity Exchange, Inc. (COMEX) y Kansas City Board of Trade (KCBOT). Los principales contratos que se realizan en este mercado son los conocidos sobre índices bursátiles como el SP500, así como tipos de interés, divisas, energía, materias primas (CBOT), metales, tiempo e inmobiliarios.
  • Intercontinental Exchange (ICE): se le considera como el mercado responsable de una importante red de mercados de futuros en los Estados Unidos, Canadá y Europa. En esta se incluyen el New York Board of Trade (NYBOT), International Petroleum Exchange (IPE), Winnipeg Commodity Exchange (WCE), Toronto Stock Exchange (TSX), NYSE Euronext y SuperDerivatives.
  • International Monetary Market (IMM): también hace pare del Chicago Mercantile Exchange (CME) e incluye tanto los futuros sobre divisas como los tipos de interés.
  • Minneapolis Grain Exchange: Responsable del futuro del trigo rojo de primavera (HRSW).
  • Nadex: mercado oficial centralizado de opciones binarias en los Estados Unidos. Propiedad de IG Group.
  • New York Mercantile Exchange (NYMEX y COMEX): ambas pertenecen al CME. Conocido por los futuros de los metales.
  • OneChicago: El mercado de futuros de acciones.

¿Cuáles son los futuros más negociados?

En un principio vale decir que el mercado de futuros de Estados Unidos tiene un nivel de negociación alto. Sin embargo, es bien conocido que hay algunos contratos que se han convertido en referencia mundial por encima de las otras.

A continuación, repasamos los que para los inversores resultan ser los más representativos:

Eurodollars

Al hablar de este futuro no se hace referencia al par de divisas EURUSD. En cambio, se habla de un contrato referido a los mercados de deuda en dólares que se encuentran negociados por fuera de territorio de Estados Unidos.

En palabras más sencillas, este resulta ser el mercado bancario internacional en dólares.

Este mercado no es tan reconocido por las personas que se encuentran por fuera del mundo del trading. Sin embargo, este es uno de los más importantes mercados entre todo el abanico de las bolsas a nivel mundial.

El precio del Eurodollar se mueve en una franja muy estrecha y es un futuro que apenas se va a mover unos puntos porcentuales.

  • Volumen diario: +- 200.000
  • Tick: 0,0025
  • Valor tick: 6,25 USD
  • No es un futuro recomendable para day trading

Bono a dos años (2 Year Note)

Estos son un futuro de alta importancia, pues se encargan de medir de cerca a los tipos de interés a corto plazo dentro de la economía de los Estados Unidos.

Por lo mismo, cada movimiento de este futuro es seguido tanto por grandes como por pequeños especuladores, tanto nacionales como internacionales. Este tipo de bono se iguala a los bonos de 5, 10 y 30 años para formar el núcleo de los futuros dentro del tesoro americano.

Si se quiere operar mediante trading con este futuro resulta muy similar al del Eurodollar, tanto así que si se analizan ambas gráficas se encuentra un nivel de paralelismo entre ambos.

Para algunos traders esto es señal de que no es un futuro muy atractivo para ser operado por usuarios individuales, en especial aquellos que quieren operar en el day trading, pues es posible encontrar mejores futuros para esto.

Se trata de un futuro más usado en ciertas apuestas de cobertura y de carteras de inversión.

  • Volumen diario: >200.000
  • Nominal: 200.000 USD
  • Tick: 1/32
  • Valor tick: 15,625
  • No es un futuro recomendable para day trading

Futuro del Yen

En este futuro se negocia el precio del Yen en relación al dólar estadounidense. Sin embargo, esto se realiza de manera invertida a como se puede realizar en el mercado Forex. En otras palabras, en Forex se tendría al USDJPY mientras que en el futuro se negocia es el JPYUSD.

Este es un futuro que se reconoce como indicado para la actividad del trading, puesto que el movimiento del JPYUSD es suficientemente representativo como para que se puedan producir variaciones diarias en la operativa.

Si se toma en cuenta que el valor del Yen es muy inferior al del dólar, el precio del producto estará por debajo de cero y se cotiza en incremento de 0,0000005 USD, con un valor de tick de 6,25 USD. El valor nominal del contrato son 12.500.000 yenes.

  • Símbolo: 6J
  • Volumen diario: >200.000
  • Nominal: 12,500.000 JPY
  • Tick: 0.0000005
  • Valor Tick: 6,25 USD
  • Es apto para hacer day trading

Bono de 30 años (30 Year Bond)

Este también se toma como uno de los activos clave en cuanto a las finanzas a nivel internacional. Muchos inversores prefieren invertir en el bono de 10 años, pero hay otros que toman como referencia el bono de 30 años.

Este bono de igual manera se ve reflejado en el ETF TLT, pues este replica los bonos americanos de más de 20 años.

La volatilidad de este activo es bastante mayor que los demás bonos de menor duración. En otras palabras, resulta ser un activo de mayor riesgo, lo que para los traders puede representar una mayor cantidad de oportunidades.

Tenga en cuenta que al utilizar este tipo de activos su dinero está en riesgo y es posible generar pérdidas de capital. Por lo mismo, lo ideal es operar con los conocimientos y la estrategia adecuada, la cual se puede afinar a través de una cuenta demo como la de eToro.

Con la cuenta demo de eToro el usuario puede operar en los mercados financieros a tiempo real mediante dinero ficticio y sin realizar el depósito mínimo inicial. Puede abrir una cuenta demo a través de este enlace.

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Al ser un bono bastante volátil es de los mejores para hacer trading o incluso operaciones de especulación o inversión a corto o medio plazo.

El tick de este bono es bastante elevado, por lo que no se toma como un futuro adecuado para cuentas con poco capital.

Una de las claves de estos contratos de bonos, sobre todo desde el punto de vista de inversión a largo plazo es estar pendiente de la “yield curve”, de los tipos del gobierno americano.

  • Símbolo: ZB
  • Volumen diario: >200.000
  • Nominal: 100.000 USD
  • Tick: 1/32
  • Valor Tick: 31,25 USD
  • Es apto para hacer day trading

EuroFX

Este si hace referencia al par de Forex EURUSD y se toma como un futuro relativo del mismo. En la práctica, es la opción que se tiene para negociar ese par de divisas en un broker de Forex.

La ventaja del futuro es que estamos en un mercado totalmente centralizado y en el que los brokers operan como puros ECNs.

Sin embargo, se tiene la desventaja de que se toma como un contrato bastante grande, lo cual no brinda flexibilidad que se puede tener al operar en Forex.

Tanto como el contrato que involucra el Yen japonés este activo se toma como un instrumento bastante apto para hacer day trading. Los movimientos que se presentan en el EURUSD suelen ser sumamente representativos, por lo que lo ideal es tener cautela en relación al análisis fundamental. Es decir, se deben seguir de cerca los anuncios de noticias como el FOMC de Estados Unidos.

  • Símbolo: 6E
  • Volumen diario: >300.000
  • Nominal: 125.000 EUR
  • Tick: 0.0001
  • Valor Tick: 6,25 USD
  • Es apto para hacer day trading

Oro

El oro es otro de los grandes futuros que cotizan en los Estados Unidos. Es un contrato que goza de suma popularidad desde su nacimiento en el COMEX en 1974. Esto fue durante la gran subida que se presentó en la década de los 70, el cual llegó a un pico máximo en 1980.

Luego de ese pico el contrato ha logrado mantener el aura entre los inversores al punto de convertirse en referente del mercado mundial de futuros en cuanto a metales preciosos. Su precio es seguido de cerca por una gran cantidad de inversores de metal alrededor del mundo.

En sí este contrato es de suma volatilidad, lo que ocasiona movimientos explosivos, especialmente en fechas de crisis económicas. Por estas características se puede decir que resulta un instrumento apto para hacer day trading y swing trading.

  • Símbolo: GC
  • Volumen diario: >300.000
  • Nominal: 100 onzas
  • Tick: 0.10
  • Valor Tick: 10 USD
  • Es apto para hacer day trading

Puede leer más acerca de dónde invertir en oro aquí.

Bono de 5 años (5 Year Note)

Al igual que los anteriormente mencionados es uno de los futuros del tesoro americano, el cual representa un camino intermedio entre el bono de 2 años y el de 10 años.

En este punto se presenta poca volatilidad, por lo que se deben tomar criterios similares al Bono de 2 años.

  • Símbolo: ZF
  • Volumen diario: >700.000
  • Nominal: 100.000 USD
  • Tick: 1/32
  • Valor Tick: 7,821 USD
  • Se puede hacer day trading, pero no es el más apto para ello

Barril WTI

Este se considera uno de los futuros grandes del mercado americano si se toma como referencia el petróleo, el cual es de sumo interés entre inversores. Este futuro tiene más de 800.000 contratos diarios y una volatilidad explosiva.

Puede leer más sobre dónde comprar petróleo en nuestro artículo especializado.

Este es sumamente popular al referirse a la energía reina de la era capitalista. Aún así se debe tener en cuenta la tendencia mundial en comenzar a utilizar energías renovables, lo que le puede restar protagonismo al petróleo en el futuro.

Estamos ante un futuro con una volatilidad especial. En este contrato se han visto alguno de los movimientos más exagerados de la historia.

  • Símbolo: CL
  • Volumen diario: >800.000
  • Nominal: 1.000 barriles
  • Tick: 0,01
  • Valor Tick: 10 USD
  • Es apto para hacer day trading

Bono de 10 años (10 Year Note)

Es el más conocido en cuanto a futuros de bonos americanos se refiere, al punto de mover más de 1.000.000 de contratos diarios.

Las variaciones que se presentan aquí son más interesantes, aunque no lo son tanto a comparación del Bono de 30 años. Sin embargo, el Bono de 10 años se utiliza mucho para operaciones especulativas y de cobertura, las cuales pueden realizarse en fondos de inversión y hedge funds.

Esto es normal si tenemos en cuenta que la cartera típica de las últimas décadas de los fondos era: 60% en acciones y un 40% en bonos.

  • Símbolo: ZN
  • Volumen diario: >1.400.000
  • Nominal: 100.000 USD
  • Tick: 1/32
  • Valor Tick: 15,625 USD
  • Es apto para hacer day trading

E Mini S&P 500

Es uno de los futuros más conocidos, al punto de que se toma como un futuro con el que los inversores comienzan en este mundo, de la mano del índice S&P500.

El E Mini es el rey de los futuros americanos y el contrato de futuros más conocido y negociado por los operadores individuales en el mundo.

Resulta ser un contrato con volatilidad y liquidez, el cual resulta muy interesante para el inversor bursátil.

Una gran ventaja es que se requieren de márgenes muy ajustados para operar grandes cantidades de dinero, lo cual resulta sumamente atractivo para los traders. Sin embargo, esto es un error, pues si se intenta operar con márgenes superiores al 100:1 se convierte en una operación sumamente riesgosa.

Por ejemplo, es posible ver un margen de 450 USD para tomar posición sobre un contrato con un nominal de 150.000 USD, lo cual representa un apalancamiento de 300:1. Operar con apalancamiento siempre representa un riesgo alto de pérdida, por lo que hacerlo a sumas tan elevadas puede llevar a la pérdida total de capital en caso de abrir una operación que resulte desfavorable.

  • Símbolo: ES
  • Volumen diario: >1.700.000
  • Nominal: 50 USD por punto; Ejemplo: S&P500 en 3.000 = 150.000 USD
  • Tick: 0.25
  • Valor Tick: 12,5 USD
  • Es apto para hacer day trading

¿Cuál es es el mejor futuro USA para hacer trading?

Si se toman en cuenta los futuros antes mencionados es muy usual que se opte por el futuro del S&P500.

En Europa existen opciones similares como el futuro del DAX30, el cual tiene como característica el tener sesión de mañana europea y condiciones sumamente atractivas. Lo invitamos a leer sobre los Futuros del Dax aquí.

Otros futuros bastante recomendables son los del petróleo, el oro y el EuroFx.

En cuanto a los bonos, unas opciones interesantes son las de 10 y 30 años. Sin embargo, son futuros que se deberían de operar una vez se haya adquirido un mayor grado de experiencia y buen capital.

Puede poner en práctica sus conocimientos al abrir una cuenta demo en eToro, con la cual podrá operar en los mercados financieros a tiempo real mediante dinero ficticio. Puede abrir una cuenta demo de eToro a través de este enlace.

ADVERTENCIADebido a que los CFD son instrumentos complejos y están sujetos a apalancamiento presentan el gran riesgo de perder dinero rápidamente. De hecho, el 67 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero cuando operan con CFD de este proveedor. Por tanto, antes de invertir, debe estar seguro de que comprende cómo funcionan los CFD y si está en grado de asumir el riesgo de perder su dinero.

Jose conoce el mundo de los mercados financieros y de los brokers online desde años y actualmente comparte su conocimiento con muchos portales de financia online. Se dedica a la bolsa y al trading online desde 2011, y está especializado en escribir artículos sobre instrumentos financieros y brokers online. Ha escrito numerosos textos dedicados al mundo de los mercados financieros y las criptomonedas.