Trigo: cómo invertir y con cuáles instrumentos | Guía simple

Invertir en TRIGO

En esta página ilustramos cómo hacer trading con trigo en línea, y cómo invertir en trigo a corto plazo utilizando instrumentos financieros diseñados para la inversión en poco tiempo.

Por ejemplo, con esta plataforma de trading online puede operar con commodities trigo desde su hogar.

Análisis del Trigo commodity

Cuando decide invertir en trigo, debe considerar necesariamente aquellos factores que afectan o influyen en su precio. Estos factores también se conocen como “indicadores” fundamentales. Entre los principales indicadores del precio del trigo se encuentran:

• Condiciones climáticas: Las condiciones climáticas que varían el clima de los países de cultivo y cosecha pueden afectar significativamente en el precio del trigo, ya que, aunque es una planta fuerte, puede sufrir daños cuando aún es tierna. Las técnicas de siembra y cultivo afectan de manera considerable el resultado del cultivo, incluso cuando hay condiciones climáticas adversas.
• La oferta: los productores de trigo pueden variar considerablemente el precio del trigo en función de la cantidad de grano producido. Incluso la producción en exceso puede afectar el precio.
• La demanda: la demanda de grano debe considerarse junto con la producción y la cantidad de trigo disponible (existencias o reservas)
• Políticas económicas relacionadas con la producción y, sobre todo, con la exportación de trigo en los países productores (sobre todo en los países de alta producción y exportación).
• Desarrollo de la población mundial: el trigo y sus derivados, como la harina y el pan, representan la base de los alimentos para la población mundial. El aumento de la población significa más demanda, por lo que el precio aumenta. De hecho, en condiciones normales de mercado, el precio aumenta con la demanda creciente.

¿Por qué entonces deberían considerar los inversores invertir en commodities trigo? Por ejemplo, si no lo había pensado, hasta el día de hoy los futuros de trigo o acciones de trigo también puede ser una forma interesante de combatir la inflación.

Invertir en trigo se puede hacer con las plataformas que veremos a continuación. Estos programas de trading también utilizan el apalancamiento para ampliar el poder adquisitivo. Para aquellos que no cuentan con un capital no demasiado alto pueden evaluar usar apalancamiento, pero con cuidado porque puede amplificar las pérdidas también.

Por otro lado, aquellos que quieran invertir más dinero, quizás sea conveniente utilizar directamente un broker que opere con futuros.

Uno puede invertir en trigo utilizando una plataforma de trading de CFD, y aprovechar los pronósticos del precio del trigo para 2022. Veamos primero cómo invertir en trigo.

Invertir en commodity trigo en 5 pasos

Para invertir en commodity trigo (Wheat en inglés), o materia prima trigo, debe registrarse con un broker que opera commodities trigo (en este enlace tiene una demo gratuita). Los brokers de commodities son compañías financieras con licencia que le permiten negociar materias primas como trigo, petróleo crudo, oro, etc.

La ventaja de estas licencias es que para conseguirla deben registrarse en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) o la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). A su vez, la mayoría de los brokers de commodities trigo ofrecen a los clientes cuentas de trading en línea, para que puedan acceder a su cuenta desde cualquier lugar.

Claro, antes de abrir una cuenta con un broker de materias prima, asegúrese de leer los términos y condiciones para evitar gastos inesperados.

A continuación, puede ver una lista de plataformas para invertir en materias primas:

• 
  Broker: xtb

  Depósito min.: No dep. min. €

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• 
  Broker: XM

  Depósito min.: 5 €

  Licencia: Cysec 120/10, IFSC 000261/158, ASIC 443670

  • Bono de Trading 30$ Gratis
  • Ejecución rápida y bajos spreads

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  *Bono no está disponible para clientes registrados bajo la entidad regulada de la ue xm group **77,29% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con este proveedor
• 
  Broker: Capital.com

  Depósito min.: 20 (con tarjeta) €

  Licencia: Cysec 319/17

  • 0% comisiones
  • Formación Gratuita

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  *Terms and Conditions apply ** El 79% de las cuentas de pequeños inversores pierde dinero cuando opera con CFD de este proveedor.
• 
  Broker: Libertex

  Depósito min.: 10 €

  Licencia: Cysec 164/12

  • Más de 2 200 000 traders desde Europa, Asia, Latíno América
  • Trabaja con los principales proveedores de liquidez

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  *Terms and Conditions apply **Your capital is at risk (CFD service)
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  Broker:

  Depósito min.: 100 €

  Licencia: Cysec

  • Más de 20.000 usuarios 
  • Ofrece diferentes plataformas de trading

  ➥ Empieza

  

  *Terms and Conditions apply **Your capital is at risk (CFD service)

Estos son los pasos que le sugerimos seguir para comenzar a invertir en trigo.

Predicciones precio del trigo

Una oferta decreciente y el agotamiento de las existencias conducen a un aumento del precio, además del aumento de precio de otras materias primas. De manera que commodities como el petróleo, la electricidad y el gas natural también aumentan el costo final del trigo, lo que puede provocar una disminución de la demanda.

Asimismo, la seguridad alimentaria podría representar un riesgo para el trigo, por más que el petróleo haya sido noticia. De hecho, muchos países de mercados emergentes dependen de las importaciones de alimentos básicos (trigo, maíz y cebada, por ejemplo) y tanto Rusia como Ucrania son proveedores importantes. Es cierto que muchos de nosotros damos por sentado los costos de los alimentos, mientras que para otras economías del tercer mundo representa la mayor parte de los ingresos de los consumidores. ¿Sabía que en algunos lugares los costos de los alimentos incluso han sido objeto de disturbios políticos? Un ejemplo son los disturbios por el pan en Egipto y la Primavera Árabe.

Vea también cómo invertir en petróleo.

Precio trigo y la guerra en Ucrania

En todo el cinturón agrícola de Ucrania, los silos (donde se almacenan y conservan los cereales) explotan bajo las bombas, provocando la pérdida de más de 15 millones de toneladas de maíz, la mayoría del cual debería haber llegado a los mercados mundiales. Como resultado de la agitación de la guerra de Rusia, las existencias se han vuelto cada vez más difíciles de alcanzar para los compradores causando un impacto en el comercio mundial de granos. Observe el mapa (fuente: Bloomberg).

Ucrania es uno de los mayores exportadores mundiales de maíz, trigo y aceite de girasol, pero los flujos están bloqueados en su mayoría. Las exportaciones de cereales están actualmente limitadas a 500.000 toneladas por mes, frente a los 5 millones de toneladas antes de la guerra. Asimismo, los cultivos de Rusia (el exportador de trigo más grande del mundo) continúan fluyendo, aunque con dudas persistentes sobre la entrega y el pago de cargamentos futuros.

Por último, los apagones están disparando los precios, por lo que los países que temen la escasez de alimentos están tratando de encontrar proveedores alternativos y están surgiendo nuevos negocios.

¿Cuándo invertir en Trigo?

Aquí está el desempeño mensual de Trigo en los últimos 10 años.

De estos datos se desprende que el mes de abril estadísticamente es más adecuados para invertir al alza en Trigo, mientras que el mes de febrero es el peor mes estadísticamente.

Qué afecta el precio del trigo

Los factores que determinan o afectan el precio del trigo (duro o blando) son básicamente la oferta y la demanda. En el caso de que la demanda sea mayor que la oferta, el precio aumenta; y si la demanda es menor que la oferta, disminuye.

A su vez, los fundamentos que contribuyen a la oscilación de estas dos fuerzas corresponden a:

• la producción anual y las reservas o stocks de trigo: que están muy condicionados por el clima. En los últimos años, la producción mundial ha experimentado un importante descenso debido a inundaciones y sequías provocando daños o la pérdida de cultivos enteros. Ha habido una reducción progresiva de las existencias,
• políticas gubernamentales de los países exportadores e importadores (tasas gubernamentales),
• nuevas tecnologías, que pueden afectar el sector agrícola, sobre todo, los costos de producción,
• alternativas al trigo, la alternativa principal es el maíz utilizado sobre todo en la alimentación animal, ya que cuando no hay suficiente se utiliza el trigo,
• daños causados ​​por las harinas refinadas industriales: estudios recientes indican que cada vez más personas, especialmente en los países industrializados, tiendan hacia alternativas más saludables y pueden inducir una fluctuación a la baja en la demanda,
• aumento de la población mundial,
• el aumento en los costos de las materias primas, como el petróleo, aumentan los costos de producción. Estas últimas alzas del petróleo son consecuencia directa de la pandemia y de los primeros confinamientos,
• tasas de conversión. Los futuros generalmente se negocian en libras o dólares, por lo que la tasa de conversión también puede afectar el precio final del trigo.

¿Invertir en trigo cómo hacerlo?

Para invertir en trigo hay varios instrumentos financieros disponibles, incluidos ETFs, CFD, acciones y hasta futuros, de trigo. Veamos algunos ejemplos.

ETF trigo

Los ETF son una de las formas más accesibles de invertir en un activo o mercado, ya que no es tan complicado comprar y vender, ofrecen diversificación y generalmente son de bajo costo. También son una forma adecuada de diversificar las inversiones y son de bajo costo, ya que son fondos mutuos de gestión pasiva, pero se negocian como las acciones. Algunos ETFs se enfocan en una región, sector, tema o clase de activos específicos, y tienen diferentes políticas de inversión, que puede ser agresiva, de crecimiento, conservadora, de ingresos, y más.

Existe alrededor de una docena de ETFs que siguen el precio del trigo. Entre algunas de las principales y más populares tenemos:

• Invesco Harvest Growth
• XWH
• First Trust Agriculture
• WRI
• Advisor Series Prof
• UWH.

Además de los ETF, existen otros productos con los cuales invertir en un instrumento compuesto exclusivamente por una sola materia prima. Nos referimos a los ETC (que no hay que confundir con la criptomoneda ETH Ethereum).

En Capital.com también puede encontrar algunos ETC dedicados de futuros de trigo, aunque recuerde que son más adecuados para el inversor profesional y requieren grandes cantidades de dinero, así como plataformas específicas, por lo que no hablaremos mucho del tema en este artículo.

CFD Trigo

Los CFD son instrumentos derivados que se utilizan en el trading en línea que le permiten invertir en función de los cambios en el precio de otros instrumentos financieros, llamados activos subyacentes o solo activos.

El instrumento financiero subyacente de los CFD del trigo es el futuro del trigo.

Por ejemplo, desde la página de detalles de CFD del broker Capital.com puede acceder a la página oficial de London Wheat Future, y consultar los precios de los futuros de trigo, relacionados con los distintos plazos bimensuales.

Al lado, en cambio, se encuentra el plazo de referencia para el futuro subyacente.

Si desea invertir en Trigo por medio de los CFD puede también evaluar este broker que permite operar en commodities.

Futuros Trigo

Hablando de los futuros de trigo, en algunos casos pueden tener un verdadero impacto en la economía de un país o a nivel mundial. Por ejemplo, el Wheat Future WXX tiene el poder de afectar directamente la calidad de vida de la mayoría de la población mundial.

Aquí puede encontrar muchos detalles interesantes al respecto:

https://es.wikipedia.org/wiki/Triticum

El gobierno de India impuso, en el verano de 2022, límites a las exportaciones de trigo, azúcar y arroz para calmar los precios locales, ya que teme que las bajas precipitaciones en algunas zonas del país puedan hacer subir los precios de los alimentos.

Shaktikanta Das, gobernador del RBI, afirmó recientemente que la inflación minorista alcanzó su punto máximo y se espera que se modere a alrededor del 5% para el trimestre de abril a junio del próximo año.

Como consecuencia de la caída de los precios internacionales del petróleo crudo y otras materias primas, el aumento de los precios de los alimentos y el combustible ha afectado duramente a las familias pobres.

Acciones de trigo

Hay quienes se preguntan si valdría la pena invertir en acciones de Kellogg. Seguramente esta es una empresa que vende productos directamente ligados a la evolución del precio del trigo. Es una opción a tener en cuenta si quiere invertir en commodities trigo como alternativa.

El trigo y la Bolsa de Cereales de Chicago

Solo el trigo que cumple con ciertas características puede negociarse en la bolsa: las principales son Chicago Board of Trade (CBOT), que forma parte del Chicago CME Group desde 2007, y la NYSE Euronext (euronext). Los contratos de futuros y mini futuros se negocian en estas bolsas. Los precios se cotizan en USD por bushel. El trigo negociado en las bolsas generalmente tiene estas abreviaturas:

• Hard red winter: HRW
• Soft red winter: SRW (sembrado en otoño y cosechado en verano)
• Hard red Spring: HRS sembrado en primavera y cosechado a fines del verano.

¿Qué es un bushel?

¿Qué es un bushel? Un bushel es la unidad de medida de los áridos que equivale por conversión a 27.216 kg de trigo.

Un contrato de futuros estándar tiene un valor mínimo de 5.000 bushels o el equivalente a 136.080 kg de trigo. En cambio, para los futuros mini el contravalor es de solo 1.000 bushels que equivalen a 27.216 kg. ¿Y por qué es importante conocer el tamaño del contrato de futuros para invertir en trigo? Porque así se puede definir el valor de tick, es decir, el valor mínimo de las fluctuaciones de precios.

En el caso del trigo y otros cereales, el valor del tick corresponde a ¼ de centavo o 0,0025 dólares, por lo que el cambio de precio mínimo para un futuro estándar corresponde a 12,5 dólares (0,0025 x 5.000). por otro lado, para el futuro mini corresponde a 2,5 dólares.

De esta manera, el trader puede cuantificar monetariamente el cambio de precio mínimo y decidir su posición, según su propia tolerancia al riesgo. Los vencimientos de los futuros son en marzo, mayo, septiembre y diciembre. Y hoy en día invertir en trigo a través de una plataforma de trading en línea, significa hacer predicciones de mercado de la tendencia del precio de los futuros de trigo.

Dónde hacer trading con trigo

Para exponerse a invertir con trigo, puede hacerlo a través de su banco o de forma independiente mediante brokers online. Asimismo, es necesario conocer el commodities y los dictados del análisis técnico y fundamental, tener una conexión a internet y un dispositivo móvil o una PC. La ventaja de usar un broker en línea en lugar de un intermediario bancario da como resultado tarifas más bajas. Veremos que con Capital.com , aunque no estemos muy familiarizados con las materias primas blandas como el cacao, el azúcar además del trigo, podemos hacer trading con trigo a través de su sistema con inteligencia artificial.

Es más, accediendo a una plataforma de trading, entre las cuales encontramos varias, evalúa incluso de forma gratuita una versión de demostración.

Con la misma plataforma de trading invierte en Contratos CFD de compra o venta en el trigo, con el fin de aprovechar los aumentos o precios más bajos.

Las posiciones largas o cortas se abren y se cierran con un clic y las plataformas están disponibles tanto en la versión de software descargable como en la versión WebTrader a la que se puede acceder desde su navegador, a partir de la página oficial.

Asimismo, son importantes las órdenes automáticas para parar las pérdidas como stop loss, stop limit, stop operacional, stop garantizado y casi todas las plataformas tienen estas funciones.

El stop loss le permite establecer un límite de pérdida si el mercado va en contra de sus propios pronósticos.

Invertir en Trigo a corto Plazo

Bueno, con el trading de CFD en línea sobre commodities trigo, se sugiere centrarse en el corto plazo, ya que los CFD del trigo se basan en los futuros del trigo en el futuro cercano.

El vencimiento de los futuros de trigo es bimestral, por lo que ocurre cada dos meses.

Por este motivo, los indicadores deben considerarse en la medida en que puedan actuar a corto plazo.

Plataformas para invertir en trigo en México y Latam

El trading de trigo a través de plataformas de broker online tiene algunas ventajas:

• por lo general ofrecen una cuenta demo para familiarizarse con la plataforma sin usar dinero real,
• tienen costos muy bajos y las comisiones están perpetuamente en competencia entre
• ofrecen una amplia variedad de activos,
• se realizan operaciones de CFD y ETF con posibilidad de apalancamiento,
• las sumas que se pueden invertir son muy bajas.

Es importante que solo se utilicen brokers en línea regulados por organismos reguladores como CySEC o FCA, por ejemplo. El reglamento tiene como objetivo proteger a los usuarios en caso de insolvencia del broker, además, los estándares de protección de datos y capital son muy altos.

Capital.com

Capital.com es un broker innovador que utiliza inteligencia artificial no para analizar activos sino para analizar a los traders, especialmente su comportamiento emocional y hacer sugerencias que puedan mejorar el rendimiento. Esta herramienta solo se puede utilizar si ha abierto una cuenta real y no de demostración. La cuenta Capital.com se puede asociar a la famosa TradingView. Con Capital.com puede negociar trigo a través de futuros CFD de London Wheat Futures (TK2). Actualmente no hay ETF en los que invertir.

Para una revisión completa, lea la guía de Capital.com.

XM

XM es otro de los principales proveedores CFD reconocido a nivel mundial. Cuenta con una amplia variedad de activos para invertir y ofrece una cuenta demo también para practicar. Los spreads son competitivos. Con XM invierte en CFD de futuros de trigo (WHEAT), sobre todo en la MetaTrader 5. Actualmente no hay ETF de trigo en los que se pueda invertir. Skrill también se encuentra entre las formas de pago para los que se sienten así más protegidos.

Conozca más sobre este broker en la guía XM.

Por qué invertir en trigo

El trading de trigo a largo plazo es muy difícil porque con un clima que ya no respeta los ciclos estacionales, perder cosechas enteras o tener cosechas más bajas parece ser la norma en los últimos años. Por eso algunos prefieren concentrarse en períodos más cortos e intentar especular sobre el cambio de precio. El trigo, al igual que otras materias primas, tiene una alta volatilidad de la que un trader experimentado aprovecharía a su favor.

En vista la alta liquidez del mercado, ¿cómo se puede invertir en trigo? De cara a un comprador es casi inmediato encontrar un vendedor dispuesto a vender la parte requerida de trigo a un cierto precio. La liquidez de un mercado está determinada por el volumen de operaciones que tienen lugar en un marco de tiempo específico. Además, para el trigo blando la volatilidad es menor que la del trigo duro que no cotiza en todas las bolsas de valores.

Invertir en trigo podría protegernos de una crisis alimentaria.

Información y datos sobre el grano

La siguiente tabla muestra a nivel mundial cuáles son los mayores productores de trigo blando y duro y cuáles son los mayores consumidores. Note que las cosechas de trigo blando (panificación) superan significativamente a las de trigo duro (pasta y pizza). Los datos mostrados son promedios.

🌾 Principales países productores	Trigo duro	Trigo blando
A nivel internacional	30 millones de toneladas	750 millones de toneladas (TM)
China		135 mt (el total del consumo nacional)
India		105 mt (el total del consumo nacional)
Rusia		75 mt
Estados Unidos	1,5 m	50 metros
Francia	1,4 mt	36 mt
Canadá	5,0 mt	30 metros
Ucrania		27 metros
Australia		25 metros
Alemania		22 metros
Italia	3,9 mt
Turquía	3,1 mt
Argelia	3m
Marruecos	1,5 mt
México	1,4 mt

Los principales exportadores de trigo son Estados Unidos y Canadá, mientras que los de países del Magreb se encuentran entre los principales importadores.

El trigo tiene características muy interesantes como materia prima, ya que es un alimento básico y resistente a climas severos, incluso si la sequía o las inundaciones pueden ser perjudiciales para los cultivos. No se tarda mucho en producirla, se siembra en algunas regiones desde octubre hasta finales de noviembre y madura lista para la cosecha a finales de primavera.

En primer lugar, el trigo debe distinguirse en dos clasificaciones principales:

• trigo duro (utilizado principalmente para la producción de pasta),
• trigo blando (para todos los demás productos de panificación), y una pequeña parte también se utiliza como alimento zootécnico y en el sector cosmético.

Precio trigo hoy

A continuación, mostramos el gráfico en tiempo real del trigo por TradingView (vea la guía sobre TradingView).

Al hacer clic en “1D”, 1M, 3M, 1A, “5A” o “Todos”, puede ver el rendimiento del Trigo desde diferentes perspectivas o marcos de tiempo.

Invertir en TRIGO

La tendencia cíclica alternando entre subidas y bajadas experimentó un movimiento alcista a mediados de julio de 2000 que se prolongó durante 7 años. El 1 de enero de 2008 alcanzó un precio de $1085,4, el máximo absoluto jamás alcanzado en la cotización del trigo. El cambio de tendencia que tuvo lugar más tarde llevó el precio a caer hasta $449,4 el 1 de abril de 2010.

Lo cierto es que de nuevo la tendencia cambia y ocurre un alza hasta llegar a $903,4 a principios de septiembre de 2012. Un movimiento bajista lleva el precio a $387,0 hasta 1 de agosto de 2016 luego nuevamente un modesto aumento que se ha mantenido hasta el día de hoy ($790 al 1 de noviembre de 2021) gracias a un déficit en la oferta de trigo (en los dos últimos años) debido en parte a los incendios australianos, las huelgas francesas y la reducción de la siembra de Estados Unidos.

Lea nuestro artículo sobre cómo ganar dinero con commodities.

Conclusiones

El trigo puede ser una buena materia prima para invertir: puede diversificar nuestra cartera y podemos obtener beneficios a medio y corto plazo mediante una estrategia de swing trading. Por supuesto, los rendimientos pasados no son una garantía de los resultados futuros. En la guía hemos visto cómo es posible utilizar CFDs, contratos por diferencia para exponer sobre trigo a través de brokers como Capital.com . Es difícil hacer predicciones precisas sobre el precio del trigo para los próximos meses porque hay muchos elementos que podrían tener un fuerte impacto en nuestro pronóstico, en primer lugar, el clima.

Lo cierto es que, si le interesa invertir en trigo, puede aprovechar una cuenta como las que mencionamos en esta guía usando este enlace.

Vea otra commodity: commodities Soja

Preguntas Frecuentes