Hedging Forex: Qué es y cómo usarlo [Lección 24]

En la última lección, mencionamos la cobertura de los swaps. Hedging o Cobertura en Forex es una operación correctiva para reparar operaciones incorrectas. De hecho, es normal que nos equivoquemos, incluso cuando hacemos trading online en forex.

Pero también es normal e importante que existan maniobras correctivas para reducir las pérdidas derivadas de los mismos errores. En nuestro curso ya hemos hablado de los stop y operaciones que permiten al trader protegerse. Por ejemplo, si los precios bajan o suben demasiado rápido en relación con las posiciones abiertas.

Punto de vista positivo de las pérdidas

Ahora veamos la posible pérdida desde un punto de vista muy interesante e inteligente: ¿cuánto afecta la pérdida a nuestro capital? Es importante defender todo el capital, es decir, nuestro capital inicial al que se agregan las ganancias obtenidas. Más importante aún es razonar en estos términos:

“Si mis pérdidas son del 10% pero tengo ganancias que me satisfacen, tendré simplemente que tratar de mantenerme dentro de este 10%”.

Razonar así es inteligente, porque perder no es solo natural y humano, sino también inevitable. Este concepto debe recordarlo siempre. Y más inteligente aún, es reducir este porcentaje si las ganancias aumentan, pero claro, siempre quedará un porcentaje de pérdida. Es normal.

Más bien si no pierde nada, preocúpese, porque probablemente esté soñando o no ha sacado bien las cuentas.

Al mantener una cantidad de pérdidas preestablecida, por ejemplo, este 10%, podremos dedicarnos con más calma a planificar estrategias defensivas sin cerrar las posiciones (¡déjelo como último recurso!).

De hecho, cuando las diferentes posiciones se mantienen abiertas, algo que se hace muy a menudo es cerrar las que no resultan, sin darles la oportunidad de evolucionar. Cerramos y abrimos otra, esperando que mejore.

Cuidar las posiciones abiertas

En realidad, cada operación, cada posición abierta debe cuidarse lo mejor posible, como si fuera una planta, para que se convierta en un árbol. Si la planta comienza a crecer torcida, no debe arrancarse, sino que pueden aplicarse protecciones, como palos de bambú, para que crezca recta, en la dirección correcta.

Bueno, lo mismo es con la cobertura. Las fluctuaciones del mercado son fisiológicas; por lo tanto, puede desviarse de la dirección correcta. Más bien, cuando sucede, no debemos darnos la culpa a nosotros mismos diciendo “me equivoqué de dirección”, sino simplemente esperar y ver si esta elección será realmente incorrecta o, por el contrario, exacta.

Entonces, si estamos convencidos de que una tendencia es correcta, no nos desanimemos por las primeras señales negativas. Obviamente, tampoco debemos permanecer demasiado en una posición incorrecta, insistiendo con el margen Call. Sin embargo, se dará cuenta usted mismo.

Hedging Forex: Cómo defenderse

Para defenderse contra pérdidas o, mejor dicho, contra excesivas pérdidas, es posible moverse de tres maneras principales:

  • Mantener la posición y esperar, sin cerrarla apresuradamente
  • Limitar los stop loss y operaciones
  • Cerrando parte de las posiciones abiertas (si es posible) o abriendo posiciones opuestas a las iniciadas (si es posible)

El “si es posible” es debido al tipo de broker y la plataforma que esté utilizando. Con Plus500 puede hacer ambas cosas, por lo tanto, le recomendamos que considere abrir una cuenta con este broker. Puede abrir una cuenta con Plus500 desde aquí.

Con algunos broker, abriendo una posición buy y luego abriendo una posición sell en el mismo cruce de divisas, las dos posiciones se compensan y por eso queda activa la diferencia. Si son del mismo volumen, la anterior se cierra y la nueva se mantiene abierta.

Si son volúmenes diferentes (compro 10, vendo 25), la anterior se cierra y la nueva se mantiene abierta por la diferencia (15). Es decir, la plataforma considera una apertura de dirección opuesta como un cierre de la anterior o parte de ella.

Hedging Forex: Posiciones opuestas y abiertas

Si, en cambio, la plataforma Forex le permite mantener dos posiciones abiertas en direcciones opuestas, entonces puede evaluar:

  • La distancia entre la operación actual y el precio de mercado
  • El monto del presupuesto necesario para cubrir las pérdidas de la posición anterior (que continúa creando pérdidas)
  • Las cuotas donde se establece el stop loss y stop limit (Take Profit) según la longitud que imaginamos de la tendencia en progreso

El segundo punto supone que la tendencia que nos causa pérdidas todavía está en progreso. Por ejemplo, si abrimos una posición de compra en el EUR/USD y el dólar comienza a ganar mucho terreno en unos pocos días/horas, el par comienza a bajar, y la tendencia seguirá vigente.

En ese momento, también tendrá que hacer distinción entre los vencimientos que pueden influir en las varias tendencias. Por ejemplo, si se trata de una tendencia a la baja pasajera, es inútil preocuparse demasiado, porque tal vez subirá de nuevo rápidamente. Claro, todo depende del tamaño de los indicadores que causan un alza o baja.

El Margin Call

El Margin Call es una advertencia que el broker envía al trader (correo electrónico, SMS, teléfono) si hay situaciones donde una determinada posición requiera confirmar las garantías (un refill) para mantener una posición abierta que resulta en pérdida.

Si no se responde al Margin Call después de varias advertencias, la posición se cerrará. Este cierre lo realiza el broker para defender su integridad económica. De hecho, operando con apalancamiento, el broker se expone por la diferencia entre el valor de los títulos y el margen inicial.

Desde un punto de vista de cobertura o hedging en Forex, siempre considere la margin call, porque puede servirle como alarma para efectuar estos tres tipos de operaciones:

  • Cierre de la posición
  • Mantenimiento la posición (sin forzar demasiado)
  • Apertura de una posición opuesta

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